| 基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球全球平衡基金(季配息)(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
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| 基金英文名稱 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD | ||
| 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 | ||
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | ||
| 指標指數 | 客製65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)+35%摩根大通全球政府債券指數 | ||
| 成立日期 | 1994/06/01 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2006/7/18 | 總代理基金生效日 | 2006/7/18 |
| 基金規模 | 467 百萬美元(2025/04/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 投資產業 | 風險報酬等級 | RR3 | |
| 最高經理費(%) | 0.80 | 最高保管費(%) | 0.14 |
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 季配 | ||
| 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch | 傘狀基金 | Y | 費用備註 |
| 經理人 | Michael Hasenstab/Douglas Grant/Derek Taner/Calvin Ho | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 以追求追求資本成長與當期收益為主，藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。 | ||
| 銷售機構 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司,富蘭克林證券投資顧問股份有限公司,美盛證券投資顧問股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,基富通證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,三信商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/12 | 25 | 0.60 | 2.59 | 5.39 | 9.75 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| 3.14 | 5.61 | 6.76 | 9.14 | 19.80 | 22.85 |
| 附註： | |
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| 4. | 部份基金公司為保護投資人權益，設有公平價格調整機制或反稀釋機制。當市場發生高波動或低流通性事件，或基金經理人需買賣有價證券以因應投資人大量申購或贖回；為保護持有該基金投資人之權益，基金公司將啟動公平價格調整機制或反稀釋機制，對基金淨值進行調整，調整幅度將依各基金公司的規定而有不同。 |
| 5. | 非投資等級債券基金（配息來源可能為本金）雖經金融監督管理委員會（以下稱金管會）核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，較適合投資屬性為穩健型等級以上之投資人，且以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。 |
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| 9. | 委託人在申購前，應確實詳閱各信託契約、風險預告、基金公開說明書及投資人須知；並瞭解可能產生之風險，其中最大可能損失為損失所有本金及可能之配息。委託人因投資時間不同，投資績效表現亦有差異，過往之績效並不代表未來投資績效表現之保證。基金雖經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之績效亦不保證經理基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧。本行受託投資之基金，已備妥基金公開說明書或投資人須知，委託人可至受託人營業處所索取或至基金公司網站或基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
| 10. | 基金總報酬率包含淨值報酬率與配息率，基金配息並不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值除可能因市場因素而上下波動外，尚可能因配息政策而有所變動。 |
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| 12. | 投資人辦理特定金錢信託業務時，需瞭解並同意受託人可能得自交易對手之任何費用，均係作為受託人收取之信託報酬。 |
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